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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 634.00 | 11 329.00 | 8 304.00 | 19 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 936.00 | 11 828.00 | 11 108.00 | 22 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 304.00 | | 45 304.00 | 45 304.00 |
BZ Autres créances | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
CF Disponibilités | 53 584.00 | | 53 584.00 | 53 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 094.00 | | 121 094.00 | 121 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 031.00 | 11 828.00 | 132 203.00 | 144 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 227.00 | 32 300.00 | | 27 227.00 |
DH Report à nouveau | | 9.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 288.00 | 24 918.00 | | -3 288.00 |
DL TOTAL (I) | 32 325.00 | 65 612.00 | | 32 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 139.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 171.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 782.00 | 24 122.00 | | 20 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 699.00 | 107 386.00 | | 78 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 878.00 | 131 818.00 | | 99 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 203.00 | 197 430.00 | | 132 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 878.00 | 131 818.00 | | 99 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 139.00 | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 519 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 519 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 231.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 367.00 | 4 167.00 | | 4 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537.00 | 144.00 | | 2 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 829.00 | 4 023.00 | | 1 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 687.00 | 606 163.00 | | 536 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 975.00 | 581 245.00 | | 539 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 288.00 | 24 918.00 | | -3 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 523.00 | | 8 903.00 | 18 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 489.00 | 22 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 489.00 | 20 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 169.00 | | 8 453.00 | 16 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354.00 | | 450.00 | 2 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 595.00 | 4 231.00 | 1 997.00 | 9 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 595.00 | 4 231.00 | 1 997.00 | 9 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
UX Autres créances clients | 45 304.00 | | | 45 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 300.00 | 66 511.00 | 3 789.00 | 70 300.00 |
VW T.V.A. | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 878.00 | 99 878.00 | | 99 878.00 |