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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 986.00 | 2 409.00 | 1 577.00 | 3 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 587.00 | 2 409.00 | 3 179.00 | 5 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 487.00 | | 34 487.00 | 34 487.00 |
BZ Autres créances | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CF Disponibilités | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 719.00 | | 97 719.00 | 97 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 307.00 | 2 409.00 | 100 898.00 | 103 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 563.00 | | | 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
DH Report à nouveau | -2 948.00 | 9.00 | | -2 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 856.00 | -2 957.00 | | -22 856.00 |
DL TOTAL (I) | 35 630.00 | 58 487.00 | | 35 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 26.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890.00 | 2 097.00 | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 548.00 | 14 029.00 | | 12 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 807.00 | 49 324.00 | | 50 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 268.00 | 65 477.00 | | 65 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 898.00 | 123 963.00 | | 100 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 268.00 | 65 477.00 | | 65 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 26.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 358 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 469.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | 3 002.00 | | 1 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 1 669.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 457.00 | 1 332.00 | | 1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 458.00 | 483 616.00 | | 370 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 314.00 | 486 573.00 | | 393 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 856.00 | -2 957.00 | | -22 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 294.00 | | 1 791.00 | 13 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 498.00 | 5 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 248.00 | 3 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 743.00 | | 1 491.00 | 9 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 551.00 | | 300.00 | 3 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 097.00 | 2 469.00 | 7 157.00 | 7 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 097.00 | 2 469.00 | 7 157.00 | 7 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
UP Prêts | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 131.00 | 47 107.00 | 2 024.00 | 49 131.00 |
VW T.V.A. | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 268.00 | 65 268.00 | | 65 268.00 |