| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 447.00 | 3 394.00 | 9 053.00 | 12 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 486.00 | 3 394.00 | 10 092.00 | 13 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
BZ Autres créances | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CF Disponibilités | 41 042.00 | | 41 042.00 | 41 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 998.00 | | 80 998.00 | 80 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 484.00 | 3 394.00 | 91 090.00 | 94 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 563.00 | | | 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
DH Report à nouveau | -25 804.00 | -2 948.00 | | -25 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489.00 | -22 856.00 | | -489.00 |
DL TOTAL (I) | 35 142.00 | 35 630.00 | | 35 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 528.00 | 23.00 | | 3 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | 1 890.00 | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 502.00 | 12 548.00 | | 9 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 648.00 | 50 807.00 | | 41 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 949.00 | 65 268.00 | | 55 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 090.00 | 100 898.00 | | 91 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 23.00 | | 42.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 734.00 | | 331 734.00 | 331 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 734.00 | | 331 734.00 | 331 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 533.00 | 1 583.00 | | 1 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 533.00 | 1 457.00 | | 1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 484.00 | 370 458.00 | | 337 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 973.00 | 393 314.00 | | 337 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489.00 | -22 856.00 | | -489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 587.00 | | 10 579.00 | 5 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 863.00 | 1 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 680.00 | 13 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 818.00 | 12 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 986.00 | | 10 279.00 | 3 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | 300.00 | 1 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409.00 | 2 803.00 | 1 818.00 | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409.00 | 2 803.00 | 1 818.00 | 2 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 486.00 | 1 665.00 | 1 820.00 | 3 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 980.00 | 38 956.00 | 2 024.00 | 40 980.00 |
VW T.V.A. | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 949.00 | 54 129.00 | 1 820.00 | 55 949.00 |