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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 100.00 | 4 580.00 | 519.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 265.00 | 5 746.00 | 519.00 | 6 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CF Disponibilités | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 887.00 | 5 746.00 | 58 141.00 | 63 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 283.00 | | | 71 283.00 |
DH Report à nouveau | -61 067.00 | | | -61 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
DL TOTAL (I) | 44 536.00 | | | 44 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 141.00 | | | 58 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 758.00 | | 56 758.00 | 56 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 758.00 | | 56 758.00 | 56 758.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 758.00 | | | 56 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 410.00 | 335.00 | | 5 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 245.00 | 335.00 | | 4 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VC Groupe et associés | 66 734.00 | | | 66 734.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 031.00 | 21 191.00 | 4 840.00 | 26 031.00 |
VW T.V.A. | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
ST Autres comptes | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175.00 | | | 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 728.00 | | | 30 728.00 |