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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 997.00 | 5 234.00 | 2 764.00 | 7 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 163.00 | 6 399.00 | 2 764.00 | 9 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 820.00 | | 38 820.00 | 38 820.00 |
BZ Autres créances | 126 706.00 | | 126 706.00 | 126 706.00 |
CF Disponibilités | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 457.00 | | 182 457.00 | 182 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 620.00 | 6 399.00 | 185 221.00 | 191 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 719.00 | | | 90 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
DL TOTAL (I) | 148 423.00 | | | 148 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 221.00 | | | 185 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 647.00 | | 108 647.00 | 108 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 647.00 | | 108 647.00 | 108 647.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 647.00 | | | 108 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 743.00 | | | 59 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 265.00 | | 3 590.00 | 6 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692.00 | 7 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 100.00 | | 3 590.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 044.00 | 1 047.00 | 692.00 | 6 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 879.00 | 1 047.00 | 692.00 | 4 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
UX Autres créances clients | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
VB T. V. A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VC Groupe et associés | 119 601.00 | 119 601.00 | | 119 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 526.00 | 165 526.00 | | 165 526.00 |
VW T.V.A. | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
ST Autres comptes | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
YT Sous‐traitance | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 383.00 | | | 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 177.00 | | | 46 177.00 |