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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101.00 | 1 165.00 | 936.00 | 2 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BZ Autres créances | 260 104.00 | | 260 104.00 | 260 104.00 |
CF Disponibilités | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 513.00 | | 307 513.00 | 307 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 614.00 | 1 165.00 | 308 449.00 | 309 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 283.00 | 71 283.00 | | 71 283.00 |
DH Report à nouveau | 109 169.00 | 68 340.00 | | 109 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 043.00 | 40 829.00 | | 76 043.00 |
DL TOTAL (I) | 265 295.00 | 189 252.00 | | 265 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | 13 920.00 | | 5 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 112.00 | 14 509.00 | | 38 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 154.00 | 28 429.00 | | 43 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 449.00 | 217 681.00 | | 308 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 154.00 | 28 429.00 | | 43 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 650.00 | | 131 650.00 | 131 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 650.00 | | 131 650.00 | 131 650.00 |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 523.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 429.00 | 5 523.00 | | -2 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 712.00 | 8 995.00 | | 22 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 331.00 | 100 673.00 | | 132 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 287.00 | 59 844.00 | | 56 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 043.00 | 40 829.00 | | 76 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 163.00 | | 936.00 | 9 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 997.00 | 2 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 997.00 | 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 997.00 | | 936.00 | 7 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 754.00 | 36.00 | 5 625.00 | 6 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 589.00 | 36.00 | 5 625.00 | 5 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
UX Autres créances clients | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VB T. V. A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VC Groupe et associés | 255 873.00 | 255 873.00 | | 255 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 024.00 | 280 024.00 | | 280 024.00 |
VW T.V.A. | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | 1 800.00 | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 10 052.00 | 18 227.00 | | 10 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 301.00 | 11 304.00 | | 12 301.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | 18 780.00 | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 962.00 | 383.00 | | 1 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 962.00 | 383.00 | | 1 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 360.00 | -2 571.00 | | 25 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 431.00 | -981.00 | | 1 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 753.00 | 50 111.00 | | 28 753.00 |