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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 880.00 | 350 848.00 | 835 032.00 | 1 185 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 880.00 | 350 848.00 | 835 032.00 | 1 185 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 628.00 | 1 139.00 | 64 489.00 | 65 628.00 |
BZ Autres créances | 50 887.00 | | 50 887.00 | 50 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 199.00 | | 141 199.00 | 141 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 963.00 | 1 139.00 | 257 824.00 | 258 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 844.00 | 351 987.00 | 1 092 856.00 | 1 444 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | | | 734.00 |
DG Autres réserves | 233 181.00 | | | 233 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 964.00 | | | -15 964.00 |
DK Provisions réglementées | 234 334.00 | | | 234 334.00 |
DL TOTAL (I) | 497 286.00 | | | 497 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 387.00 | | | 485 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 736.00 | | | 78 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582.00 | | | 582.00 |
EA Autres dettes | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 570.00 | | | 595 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 856.00 | | | 1 092 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 144.00 | | | 283 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 565.00 | | 770 565.00 | 770 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 565.00 | | 770 565.00 | 770 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 743.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 206.00 | | | 74 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 657.00 | | | 83 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 270.00 | | | -76 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 128.00 | | | 799 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 092.00 | | | 815 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 964.00 | | | -15 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 970.00 | | 13 910.00 | 1 171 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 970.00 | | 13 910.00 | 1 171 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 774.00 | 113 074.00 | | 237 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 774.00 | 113 074.00 | | 237 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 736.00 | 78 736.00 | | 78 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 64 376.00 | | | 64 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 340.00 | 167 913.00 | 312 426.00 | 480 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 013.00 | | | 166 013.00 |
VP Divers | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 764.00 | 117 764.00 | | 117 764.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 570.00 | 283 144.00 | 312 426.00 | 595 570.00 |