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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 880.00 | 807 471.00 | 378 408.00 | 1 185 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 924.00 | 807 471.00 | 378 452.00 | 1 185 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 088.00 | 894.00 | 99 193.00 | 100 088.00 |
BZ Autres créances | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 606.00 | | 102 606.00 | 102 606.00 |
CF Disponibilités | 90 489.00 | | 90 489.00 | 90 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 972.00 | 894.00 | 305 077.00 | 305 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 896.00 | 808 366.00 | 683 530.00 | 1 491 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | | | 734.00 |
DG Autres réserves | 135 734.00 | | | 135 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 362.00 | | | 80 362.00 |
DK Provisions réglementées | 378 408.00 | | | 378 408.00 |
DL TOTAL (I) | 640 241.00 | | | 640 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
EA Autres dettes | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 289.00 | | | 43 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 530.00 | | | 683 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 289.00 | | | 43 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 138.00 | | 895 138.00 | 895 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 138.00 | | 895 138.00 | 895 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 716.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 345.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 342.00 | | | 78 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 742.00 | | | 80 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 997.00 | | | 69 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 032.00 | | | 1 006 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 669.00 | | | 925 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 362.00 | | | 80 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 880.00 | | 44.00 | 1 185 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 880.00 | | | 1 185 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 755.00 | 117 716.00 | | 689 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 755.00 | 117 716.00 | | 689 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
UX Autres créances clients | 99 104.00 | 99 104.00 | | 99 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 495.00 | | | 57 495.00 |
VP Divers | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 876.00 | 112 876.00 | | 112 876.00 |
VW T.V.A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |