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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 880.00 | 689 755.00 | 496 125.00 | 1 185 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 880.00 | 689 755.00 | 496 125.00 | 1 185 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 936.00 | 894.00 | 4 041.00 | 4 936.00 |
BZ Autres créances | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 931.00 | | 199 931.00 | 199 931.00 |
CF Disponibilités | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 324.00 | 894.00 | 254 429.00 | 255 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 205.00 | 690 649.00 | 750 555.00 | 1 441 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | | | 734.00 |
DG Autres réserves | 177 736.00 | | | 177 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 002.00 | | | -42 002.00 |
DK Provisions réglementées | 456 751.00 | | | 456 751.00 |
DL TOTAL (I) | 638 221.00 | | | 638 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 497.00 | | | 57 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346.00 | | | 346.00 |
EA Autres dettes | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 334.00 | | | 112 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 555.00 | | | 750 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 334.00 | | | 112 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 268.00 | | 810 268.00 | 810 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 268.00 | | 810 268.00 | 810 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 005.00 | | | 74 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 322.00 | | | 89 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 922.00 | | | -86 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 501.00 | | | 842 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 503.00 | | | 884 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 002.00 | | | -42 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 880.00 | | | 1 185 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 880.00 | | | 1 185 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 997.00 | 112 756.00 | | 576 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 997.00 | 112 758.00 | | 576 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 382 746.00 | 74 005.00 | | 382 746.00 |
6T Sur comptes clients | 894.00 | | | 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 894.00 | | | 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 641.00 | 74 005.00 | | 383 641.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UX Autres créances clients | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 497.00 | 57 497.00 | | 57 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 124.00 | | | 85 124.00 |
VP Divers | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 641.00 | 53 641.00 | | 53 641.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 334.00 | 112 334.00 | | 112 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
ST Autres comptes | 307 464.00 | | | 307 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
YT Sous‐traitance | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 290 041.00 | | | 290 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 642.00 | | | 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 269.00 | | | 134 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 496.00 | | | 679 496.00 |