| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 642.00 | 3 707.00 | 4 935.00 | 8 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 575.00 | | 336 575.00 | 336 575.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 664.00 | 79 746.00 | 31 918.00 | 111 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 065.00 | 85 653.00 | 384 412.00 | 470 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 135.00 | 248 378.00 | 776 757.00 | 1 025 135.00 |
BZ Autres créances | 88 320.00 | | 88 320.00 | 88 320.00 |
CF Disponibilités | 72 843.00 | | 72 843.00 | 72 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 692.00 | | 32 692.00 | 32 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 595.00 | 248 378.00 | 974 217.00 | 1 222 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 659.00 | 334 031.00 | 1 358 629.00 | 1 692 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
CU Autres participations | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 626.00 | 124 626.00 | | 124 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
DG Autres réserves | 401 337.00 | 519 896.00 | | 401 337.00 |
DH Report à nouveau | | 357.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 007.00 | 2 084.00 | | 77 007.00 |
DL TOTAL (I) | 712 529.00 | 756 523.00 | | 712 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 965.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 080.00 | 125 054.00 | | 56 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 701.00 | 478 780.00 | | 464 701.00 |
EA Autres dettes | 8 195.00 | 95 098.00 | | 8 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 726.00 | 93 723.00 | | 93 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 099.00 | 798 404.00 | | 646 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 629.00 | 1 554 927.00 | | 1 358 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 746.00 | 798 404.00 | | 642 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 332 748.00 | 37 060.00 | 1 369 808.00 | 1 332 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 748.00 | 37 060.00 | 1 369 808.00 | 1 332 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 116.00 | |
GE Autres charges | | | 9 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 977.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862.00 | 5 638.00 | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 15 615.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | -15 615.00 | | -862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 348.00 | 1 292 089.00 | | 1 381 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 341.00 | 1 290 005.00 | | 1 304 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 007.00 | 2 084.00 | | 77 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 065.00 | | | 470 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 217.00 | | | 345 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 864.00 | | | 113 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 653.00 | | | 85 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 946.00 | | | 81 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248 378.00 | | | 248 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 378.00 | | | 248 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 378.00 | | | 248 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
UX Autres créances clients | 465 816.00 | | | 465 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175 069.00 | | | 175 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138 776.00 | | | 138 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 888.00 | | | 248 888.00 |
VB T. V. A. | 68 825.00 | | | 68 825.00 |
VC Groupe et associés | 118 943.00 | | | 118 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 249.00 | 1 245 249.00 | | 1 245 249.00 |
VW T.V.A. | 176 739.00 | 176 739.00 | | 176 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 111.00 | 228 111.00 | | 228 111.00 |