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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 017.00 | 8 642.00 | 375.00 | 9 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 575.00 | | 336 575.00 | 336 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 035.00 | 103 491.00 | 42 543.00 | 146 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 462.00 | 112 133.00 | 389 329.00 | 501 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 911.00 | 374 611.00 | 782 300.00 | 1 156 911.00 |
BZ Autres créances | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CF Disponibilités | 255 638.00 | | 255 638.00 | 255 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 018.00 | 374 611.00 | 1 092 407.00 | 1 467 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 480.00 | 486 744.00 | 1 481 736.00 | 1 968 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 449 533.00 | | | 449 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 626.00 | 124 626.00 | | 124 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
DG Autres réserves | 310 720.00 | 420 920.00 | | 310 720.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 287.00 | 117 802.00 | | 90 287.00 |
DL TOTAL (I) | 635 196.00 | 772 908.00 | | 635 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 761.00 | 22 572.00 | | 166 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 843.00 | | | 101 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 640.00 | 9 260.00 | | 10 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 645.00 | 47 470.00 | | 37 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 613.00 | 427 649.00 | | 395 613.00 |
EA Autres dettes | 24 990.00 | 38 674.00 | | 24 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 049.00 | 119 803.00 | | 109 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 541.00 | 665 427.00 | | 846 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 736.00 | 1 438 335.00 | | 1 481 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 741.00 | 652 835.00 | | 689 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 407.00 | | 13 055.00 | 488 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 217.00 | | 375.00 | 345 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 355.00 | | 12 680.00 | 133 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 445.00 | 12 688.00 | | 99 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 257.00 | 1 385.00 | | 7 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 188.00 | 11 303.00 | | 92 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 374 263.00 | 348.00 | | 374 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 263.00 | 348.00 | | 374 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 263.00 | 348.00 | | 374 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 848.00 | 112 848.00 | | 112 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 476.00 | 66 476.00 | | 66 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 049.00 | 109 049.00 | | 109 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
UX Autres créances clients | 707 378.00 | 707 378.00 | | 707 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449 533.00 | | 449 533.00 | 449 533.00 |
VB T. V. A. | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 761.00 | 9 961.00 | 156 800.00 | 166 761.00 |
VI Groupe et associés | 101 843.00 | 101 843.00 | | 101 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VP Divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 682.00 | 752 393.00 | 459 289.00 | 1 211 682.00 |
VW T.V.A. | 202 669.00 | 202 669.00 | | 202 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 901.00 | 679 101.00 | 156 800.00 | 835 901.00 |