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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 575.00 | | 336 575.00 | 336 575.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 758.00 | 172 316.00 | 26 442.00 | 198 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 213.00 | 176 497.00 | 372 716.00 | 549 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 642.00 | 104 018.00 | 1 008 624.00 | 1 112 642.00 |
BZ Autres créances | 88 901.00 | | 88 901.00 | 88 901.00 |
CF Disponibilités | 126 131.00 | | 126 131.00 | 126 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 590.00 | 104 018.00 | 1 265 572.00 | 1 369 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 803.00 | 280 515.00 | 1 638 288.00 | 1 918 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 626.00 | 124 626.00 | | 124 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
DG Autres réserves | 444 524.00 | 359 240.00 | | 444 524.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 79.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 660.00 | 85 274.00 | | 75 660.00 |
DL TOTAL (I) | 754 439.00 | 678 778.00 | | 754 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380.00 | 17 699.00 | | 1 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 748.00 | 2 015.00 | | 5 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 930.00 | 148 103.00 | | 142 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 256.00 | 443 444.00 | | 509 256.00 |
EA Autres dettes | 160 561.00 | 208 857.00 | | 160 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 784.00 | 73 923.00 | | 63 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 849.00 | 894 233.00 | | 883 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 288.00 | 1 573 011.00 | | 1 638 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 253.00 | 888 931.00 | | 791 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 770.00 | | 1 367 770.00 | 1 367 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 770.00 | | 1 367 770.00 | 1 367 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 279.00 | |
GE Autres charges | | | 29 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 146.00 | 597.00 | | 4 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 146.00 | 597.00 | | 4 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 146.00 | -597.00 | | -4 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 458.00 | 21 943.00 | | 16 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 757.00 | 1 351 144.00 | | 1 408 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 097.00 | 1 265 870.00 | | 1 333 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 660.00 | 85 274.00 | | 75 660.00 |