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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 095.00 | 4 656.00 | 439.00 | 5 095.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 351.00 | 6 256.00 | 7 094.00 | 13 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 300.00 | 26 572.00 | 29 728.00 | 56 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 745.00 | 37 485.00 | 262 261.00 | 299 745.00 |
BP En cours de production de services | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 104.00 | | 91 104.00 | 91 104.00 |
BZ Autres créances | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CF Disponibilités | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 870.00 | | 116 870.00 | 116 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 616.00 | 37 485.00 | 379 131.00 | 416 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 667.00 | | | 92 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
DL TOTAL (I) | 152 990.00 | | | 152 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 573.00 | | | 151 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 621.00 | | | 50 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 141.00 | | | 226 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 131.00 | | | 379 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 588.00 | | | 124 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 175.00 | | 553 175.00 | 553 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 175.00 | | 553 175.00 | 553 175.00 |
FM Production stockée | | | 4 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 100.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 447.00 | | | -3 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 736.00 | | | 562 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 663.00 | | | 510 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 481.00 | | 11 422.00 | 328 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 158.00 | 299 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 156.00 | 230 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 002.00 | 69 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 553.00 | | 698.00 | 240 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 928.00 | | 10 724.00 | 87 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 847.00 | 9 100.00 | 36 462.00 | 64 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 481.00 | 331.00 | 11 156.00 | 15 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 366.00 | 8 769.00 | 25 306.00 | 49 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
UX Autres créances clients | 91 104.00 | | | 91 104.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 775.00 | 41 222.00 | 101 553.00 | 142 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 650.00 | 108 650.00 | | 108 650.00 |
VW T.V.A. | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 141.00 | 124 588.00 | 101 553.00 | 226 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
ST Autres comptes | 78 417.00 | | | 78 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
YT Sous‐traitance | 103 385.00 | | | 103 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 717.00 | | | 108 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 415.00 | | | 211 415.00 |