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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 654.00 | 5 113.00 | 541.00 | 5 654.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 200.00 | 12 993.00 | 6 207.00 | 19 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 901.00 | 36 981.00 | 21 919.00 | 58 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 756.00 | 55 088.00 | 253 668.00 | 308 756.00 |
BP En cours de production de services | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 286.00 | 2 311.00 | 117 974.00 | 120 286.00 |
BZ Autres créances | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
CF Disponibilités | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 213.00 | 2 311.00 | 177 901.00 | 180 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 969.00 | 57 399.00 | 431 569.00 | 488 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 7 500.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 842.00 | 94 740.00 | | 104 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 382.00 | 136 076.00 | | 86 382.00 |
DL TOTAL (I) | 197 974.00 | 239 067.00 | | 197 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 332.00 | 103 807.00 | | 59 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 952.00 | 38 159.00 | | 40 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 099.00 | 159 178.00 | | 109 099.00 |
EA Autres dettes | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 594.00 | 301 145.00 | | 233 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 569.00 | 540 213.00 | | 431 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 978.00 | | 693 978.00 | 693 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 978.00 | | 693 978.00 | 693 978.00 |
FM Production stockée | | | -5 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -124.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 874.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 5 000.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 5 000.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 20.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 109.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 129.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 071.00 | 4 870.00 | | 4 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 032.00 | 46 021.00 | | 29 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 922.00 | 805 664.00 | | 692 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 539.00 | 669 587.00 | | 606 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 382.00 | 136 076.00 | | 86 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 347.00 | 21 665.00 | | 15 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 566.00 | 8 639.00 | 118.00 | 46 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 095.00 | 19.00 | | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 472.00 | 8 621.00 | 118.00 | 41 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 437.00 | 874.00 | | 1 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 437.00 | 874.00 | | 1 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 100.00 | 109 100.00 | | 109 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 332.00 | 43 016.00 | 16 316.00 | 59 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 025.00 | 155 025.00 | | 155 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 025.00 | 155 025.00 | | 155 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 595.00 | 217 279.00 | 16 316.00 | 233 595.00 |