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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 200.00 | 9 402.00 | 9 798.00 | 19 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 049.00 | 32 069.00 | 26 979.00 | 59 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 344.00 | 46 566.00 | 261 777.00 | 308 344.00 |
BP En cours de production de services | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 920.00 | 1 437.00 | 150 483.00 | 151 920.00 |
BZ Autres créances | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CF Disponibilités | 97 519.00 | | 97 519.00 | 97 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 872.00 | 1 437.00 | 278 435.00 | 279 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 217.00 | 48 003.00 | 540 213.00 | 588 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 94 740.00 | 92 667.00 | | 94 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 076.00 | 52 073.00 | | 136 076.00 |
DL TOTAL (I) | 239 067.00 | 152 990.00 | | 239 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 807.00 | 151 573.00 | | 103 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 159.00 | 23 946.00 | | 38 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 178.00 | 50 621.00 | | 159 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 145.00 | 226 140.00 | | 301 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 213.00 | 379 131.00 | | 540 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 198.00 | | 788 198.00 | 788 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 198.00 | | 788 198.00 | 788 198.00 |
FM Production stockée | | | 5 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 437.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 400.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 400.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 152.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | 3 695.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 3 847.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 870.00 | -3 447.00 | | 4 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 021.00 | 12 798.00 | | 46 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 664.00 | 562 735.00 | | 805 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 587.00 | 510 662.00 | | 669 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 076.00 | 52 073.00 | | 136 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 665.00 | 10 333.00 | | 21 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 808.00 | 44 513.00 | 59 295.00 | 103 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 179.00 | 159 179.00 | | 159 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 514.00 | 170 514.00 | | 170 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 146.00 | 241 851.00 | 59 295.00 | 301 146.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |