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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 295.00 | | 151 295.00 | 151 295.00 |
AP Constructions | 29 264.00 | 12 523.00 | 16 741.00 | 29 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 430.00 | 23 035.00 | 32 395.00 | 55 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 426.00 | 47 882.00 | 93 544.00 | 141 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 174.00 | 83 441.00 | 299 733.00 | 383 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BZ Autres créances | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CF Disponibilités | 144 132.00 | | 144 132.00 | 144 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 988.00 | | 157 988.00 | 157 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 162.00 | 83 441.00 | 457 721.00 | 541 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 259.00 | 57 896.00 | | 42 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 805.00 | 40 363.00 | | 85 805.00 |
DL TOTAL (I) | 161 065.00 | 131 259.00 | | 161 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 956.00 | 218 013.00 | | 185 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 240.00 | 4 509.00 | | 10 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 844.00 | 21 774.00 | | 26 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 617.00 | 72 404.00 | | 73 617.00 |
EA Autres dettes | | 6 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 657.00 | 323 246.00 | | 296 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 721.00 | 454 505.00 | | 457 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 665.00 | 137 594.00 | | 244 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 074.00 | | 2 100.00 | 381 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 295.00 | | | 151 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 021.00 | | 2 100.00 | 224 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 259.00 | 39 182.00 | | 44 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 259.00 | 39 182.00 | | 44 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 956.00 | 133 964.00 | 51 992.00 | 185 956.00 |
VI Groupe et associés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VW T.V.A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 657.00 | 244 665.00 | 51 992.00 | 296 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |