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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 295.00 | | 151 295.00 | 151 295.00 |
AP Constructions | 29 264.00 | 18 376.00 | 10 888.00 | 29 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 160.00 | 35 379.00 | 28 781.00 | 64 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 561.00 | 67 315.00 | 75 247.00 | 142 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 039.00 | 121 070.00 | 271 969.00 | 393 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BZ Autres créances | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
CF Disponibilités | 118 227.00 | | 118 227.00 | 118 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 829.00 | | 154 829.00 | 154 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 868.00 | 121 070.00 | 426 798.00 | 547 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 65 805.00 | | | 65 805.00 |
DH Report à nouveau | 16 259.00 | 42 259.00 | | 16 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 569.00 | 85 805.00 | | 76 569.00 |
DL TOTAL (I) | 191 634.00 | 161 065.00 | | 191 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 351.00 | 185 956.00 | | 148 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 001.00 | 10 240.00 | | 6 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 104.00 | 26 844.00 | | 35 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 708.00 | 73 617.00 | | 45 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 164.00 | 296 657.00 | | 235 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 798.00 | 457 721.00 | | 426 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 501.00 | 244 665.00 | | 226 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 174.00 | | 9 865.00 | 383 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 295.00 | | | 151 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 121.00 | | 9 865.00 | 226 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 441.00 | 37 629.00 | | 83 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 441.00 | 37 629.00 | | 83 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VB T. V. A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 351.00 | 139 688.00 | 8 663.00 | 148 351.00 |
VI Groupe et associés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 510.00 | | | 42 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 896.00 | 22 516.00 | | 14 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
VW T.V.A. | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 164.00 | 226 501.00 | 8 663.00 | 235 164.00 |