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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 295.00 | | 151 295.00 | 151 295.00 |
AP Constructions | 29 264.00 | 24 229.00 | 5 035.00 | 29 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 146.00 | 49 191.00 | 18 955.00 | 68 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 027.00 | 89 858.00 | 72 169.00 | 162 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 390.00 | 163 278.00 | 254 112.00 | 417 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BZ Autres créances | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CF Disponibilités | 136 761.00 | | 136 761.00 | 136 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 693.00 | | 166 693.00 | 166 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 083.00 | 163 278.00 | 420 805.00 | 584 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 65 805.00 | 65 805.00 | | 65 805.00 |
DH Report à nouveau | 12 829.00 | 16 259.00 | | 12 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 723.00 | 76 569.00 | | 110 723.00 |
DL TOTAL (I) | 222 357.00 | 191 634.00 | | 222 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 363.00 | 148 351.00 | | 119 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 413.00 | 6 001.00 | | 5 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 464.00 | 35 104.00 | | 29 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 208.00 | 45 708.00 | | 44 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 448.00 | 235 164.00 | | 198 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 805.00 | 426 798.00 | | 420 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 448.00 | 226 501.00 | | 198 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 039.00 | | 24 351.00 | 393 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 295.00 | | | 151 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 986.00 | | 23 451.00 | 235 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 758.00 | | 900.00 | 5 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 070.00 | 42 208.00 | | 121 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 070.00 | 42 208.00 | | 121 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 363.00 | 119 363.00 | | 119 363.00 |
VI Groupe et associés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VW T.V.A. | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 448.00 | 198 448.00 | | 198 448.00 |