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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 369 817.00 | 310 945.00 | 58 872.00 | 369 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 487 717.00 | 310 945.00 | 176 772.00 | 487 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
060 Stock marchandises | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
084 Disponibilités | 74 991.00 | | 74 991.00 | 74 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 686.00 | | 92 686.00 | 92 686.00 |
110 Total général Actif | 580 403.00 | 310 945.00 | 269 458.00 | 580 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 942.00 | 23 829.00 | | 16 942.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 456.00 | 271 215.00 | | 301 456.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 14 778.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 405.00 | 309 821.00 | | 318 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 889.00 | 9 824.00 | | 8 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -767.00 | 996.00 | | -767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 610.00 | 13 628.00 | | 16 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 137.00 | -144.00 | | 137.00 |
242 Autres charges externes. | 103 533.00 | 92 484.00 | | 103 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 187.00 | 9 306.00 | | 10 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 951.00 | 57 085.00 | | 63 951.00 |
252 Charges sociales | 26 637.00 | 22 267.00 | | 26 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 413.00 | 43 707.00 | | 37 413.00 |
262 Autres charges | 330.00 | 4.00 | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 920.00 | 249 157.00 | | 266 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 485.00 | 60 665.00 | | 51 485.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
294 Charges financières | 458.00 | 2 123.00 | | 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 773.00 | 12 073.00 | | 8 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 254.00 | 46 481.00 | | 42 254.00 |