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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 467 655.00 | 197 804.00 | 269 851.00 | 467 655.00 |
040 Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 595 755.00 | 197 804.00 | 397 951.00 | 595 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
060 Stock marchandises | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
072 Créances – Autres | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
084 Disponibilités | 126 741.00 | | 126 741.00 | 126 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 393.00 | | 167 393.00 | 167 393.00 |
110 Total général Actif | 763 148.00 | 197 804.00 | 565 344.00 | 763 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 565 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 289 926.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 030.00 | 10 966.00 | | 11 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 296.00 | 309 787.00 | | 359 296.00 |
230 Autres produits | 558.00 | 1 706.00 | | 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 884.00 | 322 458.00 | | 370 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 994.00 | 4 722.00 | | 5 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 133.00 | 896.00 | | 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 371.00 | 23 338.00 | | 23 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -827.00 | 144.00 | | -827.00 |
242 Autres charges externes. | 109 420.00 | 102 704.00 | | 109 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 224.00 | 10 894.00 | | 10 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 391.00 | 67 101.00 | | 79 391.00 |
252 Charges sociales | 24 990.00 | 21 235.00 | | 24 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 145.00 | 37 241.00 | | 32 145.00 |
262 Autres charges | 163.00 | 61.00 | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 005.00 | 268 336.00 | | 285 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 879.00 | 54 122.00 | | 85 879.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 250.00 | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
294 Charges financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 726.00 | 375.00 | | 18 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 808.00 | 9 796.00 | | 18 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 062.00 | 44 201.00 | | 66 062.00 |