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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 375 730.00 | 344 933.00 | 30 797.00 | 375 730.00 |
040 Immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 830.00 | 344 933.00 | 158 897.00 | 503 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
060 Stock marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
072 Créances – Autres | 53 927.00 | | 53 927.00 | 53 927.00 |
084 Disponibilités | 83 069.00 | | 83 069.00 | 83 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 421.00 | | 148 421.00 | 148 421.00 |
110 Total général Actif | 652 250.00 | 344 933.00 | 307 318.00 | 652 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 966.00 | 16 942.00 | | 10 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 787.00 | 301 456.00 | | 309 787.00 |
230 Autres produits | 1 706.00 | 6.00 | | 1 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 458.00 | 318 405.00 | | 322 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 722.00 | 8 889.00 | | 4 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 896.00 | -767.00 | | 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 338.00 | 16 610.00 | | 23 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 144.00 | 137.00 | | 144.00 |
242 Autres charges externes. | 102 704.00 | 103 533.00 | | 102 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 894.00 | 10 187.00 | | 10 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 101.00 | 63 951.00 | | 67 101.00 |
252 Charges sociales | 21 235.00 | 26 637.00 | | 21 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 241.00 | 37 413.00 | | 37 241.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 330.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 336.00 | 266 920.00 | | 268 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 122.00 | 51 485.00 | | 54 122.00 |
280 Produits financiers | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | | 458.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 796.00 | 8 773.00 | | 9 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 201.00 | 42 254.00 | | 44 201.00 |