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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 000.00 | 22 001.00 | 5 999.00 | 28 000.00 |
AN Terrains | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
AP Constructions | 1 517 588.00 | 390 616.00 | 1 126 972.00 | 1 517 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 107.00 | 363 014.00 | 358 092.00 | 721 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 904.00 | 20 878.00 | 148 026.00 | 168 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 739.00 | | 172 739.00 | 172 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 441.00 | 796 509.00 | 1 823 932.00 | 2 620 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 571.00 | | 153 571.00 | 153 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
BZ Autres créances | 197 436.00 | | 197 436.00 | 197 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CF Disponibilités | 155 508.00 | | 155 508.00 | 155 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 978.00 | | 532 978.00 | 532 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 420.00 | 796 509.00 | 2 356 910.00 | 3 153 420.00 |
CU Autres participations | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
DH Report à nouveau | 202 513.00 | | | 202 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 861.00 | | | -279 861.00 |
DK Provisions réglementées | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
DL TOTAL (I) | -55 271.00 | | | -55 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 073.00 | | | 1 917 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 823.00 | | | 202 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
EA Autres dettes | 274 804.00 | | | 274 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 182.00 | | | 2 412 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 910.00 | | | 2 356 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 446.00 | | | 736 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 746.00 | | | 160 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 644.00 | | 1 198 820.00 | 1 648 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 023.00 | 2 620 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 023.00 | 2 590 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 052.00 | | 1 197 983.00 | 1 619 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591.00 | | 838.00 | 1 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 443.00 | 282 638.00 | 16 572.00 | 530 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 401.00 | 5 600.00 | | 16 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 042.00 | 277 038.00 | 16 572.00 | 514 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 35 350.00 | 3 866.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 350.00 | 3 866.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 350.00 | 3 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 823.00 | 202 823.00 | | 202 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 804.00 | 274 804.00 | | 274 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
VB T. V. A. | 81 504.00 | | | 81 504.00 |
VC Groupe et associés | 112 174.00 | | | 112 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 124.00 | 120 124.00 | | 120 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796 948.00 | 121 213.00 | 576 335.00 | 1 796 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 775 911.00 | | | 1 775 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 712.00 | | | 629 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 781.00 | | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 247.00 | 223 147.00 | 100.00 | 223 247.00 |
VW T.V.A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 182.00 | 736 446.00 | 576 335.00 | 2 412 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
ST Autres comptes | 939 177.00 | | | 939 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 472.00 | | | 472.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 191 442.00 | | | 191 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 061.00 | | | 95 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 600.00 | | | 260 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 159 408.00 | | | 1 159 408.00 |