| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AN Terrains | 43 327.00 | 1 678.00 | 41 649.00 | 43 327.00 |
AP Constructions | 2 103 832.00 | 1 292 756.00 | 811 077.00 | 2 103 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676 433.00 | 966 487.00 | 709 946.00 | 1 676 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 550.00 | 69 158.00 | 150 393.00 | 219 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 075 613.00 | 2 358 078.00 | 1 717 535.00 | 4 075 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590 059.00 | | 590 059.00 | 590 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 144.00 | | 44 144.00 | 44 144.00 |
BZ Autres créances | 234 532.00 | | 234 532.00 | 234 532.00 |
CF Disponibilités | 82 099.00 | | 82 099.00 | 82 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 909.00 | | 980 909.00 | 980 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 522.00 | 2 358 078.00 | 2 698 444.00 | 5 056 522.00 |
CU Autres participations | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
DH Report à nouveau | 388 544.00 | | | 388 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
DK Provisions réglementées | 35 789.00 | | | 35 789.00 |
DL TOTAL (I) | 479 666.00 | | | 479 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954 601.00 | | | 1 954 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 481.00 | | | 114 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
EA Autres dettes | 136 177.00 | | | 136 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 779.00 | | | 2 218 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 444.00 | | | 2 698 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 781.00 | | | 683 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 867.00 | | | 199 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 662 810.00 | 4 551.00 | 511 686.00 | 3 662 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 551.00 | 98 883.00 | 4 075 613.00 | 4 551.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 551.00 | 98 883.00 | 4 043 142.00 | 4 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 630 991.00 | 4 551.00 | 511 034.00 | 3 630 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 819.00 | | 652.00 | 3 819.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 981.00 | 364 589.00 | 50 492.00 | 2 043 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015 981.00 | 364 589.00 | 50 492.00 | 2 015 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 992.00 | | 124 204.00 | 159 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 992.00 | | 124 204.00 | 159 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 124 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 481.00 | 114 481.00 | | 114 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 177.00 | 136 177.00 | | 136 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
VB T. V. A. | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VC Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 143.00 | 199 143.00 | | 199 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 755 457.00 | 220 460.00 | 833 827.00 | 1 755 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 695 067.00 | | | 695 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 904.00 | 194 904.00 | | 194 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 550.00 | 291 450.00 | 100.00 | 291 550.00 |
VW T.V.A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 779.00 | 683 781.00 | 833 827.00 | 2 218 779.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
ST Autres comptes | 428 169.00 | | | 428 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 537.00 | | | 537.00 |
YT Sous‐traitance | 55 249.00 | | | 55 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 457.00 | | | 149 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 544.00 | | | 170 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 639.00 | | | 501 639.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |