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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 000.00 | 16 401.00 | 11 599.00 | 28 000.00 |
AN Terrains | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
AP Constructions | 904 826.00 | 257 747.00 | 647 079.00 | 904 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 952.00 | 247 209.00 | 176 743.00 | 423 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 609.00 | 9 086.00 | 267 523.00 | 276 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 644.00 | 530 443.00 | 1 118 201.00 | 1 648 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 874.00 | | 87 874.00 | 87 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 163.00 | | 50 163.00 | 50 163.00 |
BZ Autres créances | 97 920.00 | | 97 920.00 | 97 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CF Disponibilités | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 626.00 | | 251 626.00 | 251 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 270.00 | 530 443.00 | 1 369 827.00 | 1 900 270.00 |
CU Autres participations | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
DH Report à nouveau | 179 564.00 | | | 179 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
DL TOTAL (I) | 224 589.00 | | | 224 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 741.00 | | | 722 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 845.00 | | | 121 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 265.00 | | | 120 265.00 |
EA Autres dettes | 129 445.00 | | | 129 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 238.00 | | | 1 145 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 827.00 | | | 1 369 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 571.00 | | | 512 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 726 871.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 228.00 | 1 648 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 228.00 | 1 619 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 697 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 608 670.00 | 78 228.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 592 269.00 | 78 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 845.00 | 121 845.00 | | 121 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 265.00 | 120 265.00 | | 120 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 445.00 | 129 445.00 | | 129 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 50 163.00 | | | 50 163.00 |
VB T. V. A. | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
VC Groupe et associés | 62 460.00 | | | 62 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 788.00 | 59 121.00 | 235 727.00 | 691 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 953.00 | | | 273 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 485.00 | | | 63 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 672.00 | | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 254.00 | 156 154.00 | 100.00 | 156 254.00 |
VW T.V.A. | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 238.00 | 512 571.00 | 235 727.00 | 1 145 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
ST Autres comptes | 214 719.00 | | | 214 719.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 251 128.00 | | | 251 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 696.00 | | | 155 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 211 880.00 | | | 1 211 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 502.00 | | | 475 502.00 |