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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 2 178.00 | 1 691.00 | 3 870.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 055.00 | 67 251.00 | 7 804.00 | 75 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 818.00 | 26 857.00 | 13 961.00 | 40 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 636.00 | 96 286.00 | 51 350.00 | 147 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 836.00 | | 33 836.00 | 33 836.00 |
BN En cours de production de biens | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 485.00 | 5 856.00 | 198 629.00 | 204 485.00 |
BZ Autres créances | 38 456.00 | | 38 456.00 | 38 456.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 628.00 | 5 856.00 | 278 772.00 | 284 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 264.00 | 102 142.00 | 330 121.00 | 432 264.00 |
CU Autres participations | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 563.00 | 46 425.00 | | 91 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 183.00 | 45 138.00 | | 23 183.00 |
DL TOTAL (I) | 125 747.00 | 102 563.00 | | 125 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 138.00 | 26 500.00 | | 21 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 186.00 | 10 243.00 | | 11 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 509.00 | 27 627.00 | | 108 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 154.00 | 64 757.00 | | 63 154.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 29 113.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 375.00 | 158 241.00 | | 204 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 121.00 | 260 804.00 | | 330 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 800.00 | 146 030.00 | | 190 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 858.00 | 3 343.00 | | 1 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 849 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 849 769.00 | |
FM Production stockée | | | -3 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 416.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 078.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | 1 078.00 | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 455.00 | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 455.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 561.00 | 623.00 | | 3 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 476.00 | | 1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 382.00 | 990 623.00 | | 855 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 199.00 | 945 485.00 | | 832 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 183.00 | 45 138.00 | | 23 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 761.00 | 10 416.00 | 22 891.00 | 108 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 266.00 | 377.00 | 5 465.00 | 7 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 496.00 | 10 039.00 | 17 426.00 | 101 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 509.00 | 108 509.00 | | 108 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 204 485.00 | | | 204 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 281.00 | 5 706.00 | 13 574.00 | 19 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
VP Divers | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 154.00 | 63 154.00 | | 63 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 126.00 | 245 457.00 | 1 670.00 | 247 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 375.00 | 190 800.00 | 13 574.00 | 204 375.00 |