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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 950.00 | 83 853.00 | 97.00 | 83 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 428.00 | 28 997.00 | 6 431.00 | 35 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 433.00 | 114 919.00 | 36 514.00 | 151 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
BN En cours de production de biens | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 343.00 | | 211 343.00 | 211 343.00 |
BZ Autres créances | 33 534.00 | | 33 534.00 | 33 534.00 |
CF Disponibilités | 51 337.00 | | 51 337.00 | 51 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 976.00 | | 333 976.00 | 333 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 409.00 | 114 919.00 | 370 490.00 | 485 409.00 |
CU Autres participations | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 320.00 | 123 608.00 | | 130 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 131.00 | 6 712.00 | | 20 131.00 |
DL TOTAL (I) | 161 451.00 | 141 320.00 | | 161 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 625.00 | 66 708.00 | | 54 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 766.00 | 3 266.00 | | 10 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 245.00 | 81 069.00 | | 68 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 284.00 | 76 308.00 | | 74 284.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | 23 588.00 | | 1 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 039.00 | 263 438.00 | | 209 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 490.00 | 404 758.00 | | 370 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 461.00 | 246 896.00 | | 171 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | 244.00 | | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 961.00 | 4 820.00 | 5 862.00 | 115 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 892.00 | 4 820.00 | 5 862.00 | 113 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 245.00 | 68 245.00 | | 68 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 284.00 | 74 284.00 | | 74 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 211 343.00 | 211 343.00 | | 211 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 015.00 | 16 437.00 | 37 578.00 | 54 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 640.00 | 244 877.00 | 3 763.00 | 248 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 039.00 | 171 461.00 | 37 578.00 | 209 039.00 |