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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 2 868.00 | 1 002.00 | 3 870.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 950.00 | 71 624.00 | 12 326.00 | 83 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 818.00 | 32 639.00 | 8 179.00 | 40 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 183.00 | 107 131.00 | 49 052.00 | 156 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 721.00 | | 40 721.00 | 40 721.00 |
BN En cours de production de biens | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 407.00 | 5 856.00 | 148 551.00 | 154 407.00 |
BZ Autres créances | 30 423.00 | | 30 423.00 | 30 423.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 743.00 | 5 856.00 | 254 887.00 | 260 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 926.00 | 112 987.00 | 303 939.00 | 416 926.00 |
CU Autres participations | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 747.00 | 91 563.00 | | 114 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 315.00 | 23 183.00 | | 8 315.00 |
DL TOTAL (I) | 134 063.00 | 125 747.00 | | 134 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 516.00 | 21 138.00 | | 33 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 186.00 | 11 186.00 | | 6 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 235.00 | 108 509.00 | | 70 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 990.00 | 63 154.00 | | 54 990.00 |
EA Autres dettes | 4 950.00 | 387.00 | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 876.00 | 204 375.00 | | 169 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 939.00 | 330 121.00 | | 303 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 059.00 | 190 800.00 | | 162 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 942.00 | 1 858.00 | | 19 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 286.00 | 10 845.00 | | 96 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | 690.00 | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 108.00 | 10 155.00 | | 94 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
UX Autres créances clients | 154 407.00 | 154 407.00 | | 154 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 574.00 | 5 757.00 | 7 818.00 | 13 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VP Divers | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 341.00 | 187 019.00 | 1 322.00 | 188 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 876.00 | 162 059.00 | 7 818.00 | 169 876.00 |