| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 526.00 | 7 393.00 | 6 134.00 | 13 526.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 526.00 | 10 393.00 | 9 134.00 | 19 526.00 |
060 Stock marchandises | 99 115.00 | | 99 115.00 | 99 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
072 Créances – Autres | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
084 Disponibilités | 52 770.00 | | 52 770.00 | 52 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 706.00 | | 171 706.00 | 171 706.00 |
110 Total général Actif | 191 232.00 | 10 393.00 | 180 840.00 | 191 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 388.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 138.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 538 494.00 | | | 538 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
230 Autres produits | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 494.00 | | | 538 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375 071.00 | | | 375 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 002.00 | | | -25 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133.00 | | | 133.00 |
242 Autres charges externes. | 73 485.00 | | | 73 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 689.00 | | | 63 689.00 |
252 Charges sociales | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
262 Autres charges | 216.00 | | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 551.00 | | | 528 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
294 Charges financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 971.00 | | | 107 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 138.00 | | | 82 138.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |