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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 812.00 | 19 835.00 | 25 978.00 | 45 812.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 812.00 | 22 835.00 | 28 978.00 | 51 812.00 |
060 Stock marchandises | 121 488.00 | | 121 488.00 | 121 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
072 Créances – Autres | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
084 Disponibilités | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
088 Caisse | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 816.00 | | 158 816.00 | 158 816.00 |
110 Total général Actif | 210 628.00 | 22 835.00 | 187 794.00 | 210 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 722.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 234.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 434 411.00 | 422 149.00 | | 434 411.00 |
230 Autres produits | | 208.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 411.00 | 422 357.00 | | 434 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 185.00 | 227 884.00 | | 241 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 631.00 | 9 896.00 | | -7 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235.00 | 372.00 | | 235.00 |
242 Autres charges externes. | 78 304.00 | 92 997.00 | | 78 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 715.00 | 10 327.00 | | 9 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 414.00 | 73 289.00 | | 78 414.00 |
252 Charges sociales | 30 058.00 | 33 249.00 | | 30 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 132.00 | 4 974.00 | | 4 132.00 |
262 Autres charges | 303.00 | 232.00 | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 714.00 | 453 219.00 | | 434 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | -303.00 | -30 862.00 | | -303.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 69.00 | | | 69.00 |
294 Charges financières | 1 489.00 | 2 110.00 | | 1 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | 3 674.00 | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 433.00 | -1 378.00 | | -1 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | -431.00 | -35 268.00 | | -431.00 |