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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 812.00 | 15 703.00 | 30 110.00 | 45 812.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 812.00 | 18 703.00 | 33 110.00 | 51 812.00 |
060 Stock marchandises | 113 857.00 | | 113 857.00 | 113 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
072 Créances – Autres | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
084 Disponibilités | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 124.00 | | 138 124.00 | 138 124.00 |
110 Total général Actif | 189 936.00 | 18 703.00 | 171 233.00 | 189 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 388.00 | |
134 Report à nouveau | | | 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 422 149.00 | | | 422 149.00 |
230 Autres produits | 208.00 | | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 357.00 | | | 422 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 884.00 | | | 227 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 372.00 | | | 372.00 |
242 Autres charges externes. | 92 997.00 | | | 92 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 289.00 | | | 73 289.00 |
252 Charges sociales | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 219.00 | | | 453 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 862.00 | | | -30 862.00 |
294 Charges financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 378.00 | | | -1 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 268.00 | | | -35 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 126.00 | | | 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 071.00 | | | 84 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 355.00 | | | 44 355.00 |