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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 268 296.00 | | 268 296.00 | 268 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CF Disponibilités | 56 168.00 | | 56 168.00 | 56 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 410.00 | | 70 410.00 | 70 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 706.00 | | 338 706.00 | 338 706.00 |
CU Autres participations | 268 296.00 | | 268 296.00 | 268 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 747.00 | 165 254.00 | | 210 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 140.00 | 95 493.00 | | 104 140.00 |
DL TOTAL (I) | 325 888.00 | 271 747.00 | | 325 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788.00 | 46 855.00 | | 1 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 701.00 | | 2 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 198.00 | 11 344.00 | | 8 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 817.00 | 60 968.00 | | 12 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 706.00 | 332 716.00 | | 338 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 817.00 | 51 296.00 | | 12 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 312.00 | 10 702.00 | | 10 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 363.00 | 184 796.00 | | 208 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 223.00 | 89 303.00 | | 104 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 140.00 | 95 493.00 | | 104 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |