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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 453.00 | 18 078.00 | 20 375.00 | 38 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 749.00 | 18 078.00 | 288 671.00 | 306 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CF Disponibilités | 207 616.00 | | 207 616.00 | 207 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 979.00 | | 222 979.00 | 222 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 729.00 | 18 078.00 | 511 650.00 | 529 729.00 |
CU Autres participations | 268 296.00 | | 268 296.00 | 268 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301 127.00 | 281 975.00 | | 301 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 034.00 | 159 152.00 | | 185 034.00 |
DL TOTAL (I) | 497 162.00 | 452 127.00 | | 497 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 104.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 881.00 | | 1 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 430.00 | 7 267.00 | | 12 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 489.00 | 9 252.00 | | 14 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 650.00 | 461 379.00 | | 511 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 489.00 | 9 252.00 | | 14 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 613.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 047.00 | 4 698.00 | | 5 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 540.00 | 7 710.00 | | 11 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 032.00 | 276 907.00 | | 306 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 998.00 | 117 755.00 | | 120 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 034.00 | 159 152.00 | | 185 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 749.00 | | | 306 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 453.00 | | | 38 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 296.00 | | | 268 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 465.00 | 9 613.00 | | 8 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 465.00 | 9 613.00 | | 8 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VW T.V.A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |