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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 268 296.00 | | 268 296.00 | 268 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CF Disponibilités | 118 944.00 | | 118 944.00 | 118 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 489.00 | | 134 489.00 | 134 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 785.00 | | 402 785.00 | 402 785.00 |
CU Autres participations | 268 296.00 | | 268 296.00 | 268 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 979.00 | 234 888.00 | | 259 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 995.00 | 115 090.00 | | 121 995.00 |
DL TOTAL (I) | 392 975.00 | 360 979.00 | | 392 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 78.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 714.00 | | 1 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 741.00 | 8 223.00 | | 7 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 809.00 | 10 072.00 | | 9 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 785.00 | 371 051.00 | | 402 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 809.00 | 10 072.00 | | 9 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 089.00 | 10 551.00 | | 9 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 191.00 | 220 396.00 | | 231 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 196.00 | 105 305.00 | | 109 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 995.00 | 115 090.00 | | 121 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VW T.V.A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |