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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 436.00 | 17 706.00 | 7 730.00 | 25 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 083.00 | | 80 083.00 | 80 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 525.00 | 17 706.00 | 1 628 819.00 | 1 646 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 067.00 | | 361 067.00 | 361 067.00 |
BZ Autres créances | 1 045 998.00 | | 1 045 998.00 | 1 045 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 72 303.00 | | 72 303.00 | 72 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 496.00 | | 1 729 496.00 | 1 729 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 021.00 | 17 706.00 | 3 358 315.00 | 3 376 021.00 |
CU Autres participations | 1 501 005.00 | | 1 501 005.00 | 1 501 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 5 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 100 279.00 | | | 100 279.00 |
DH Report à nouveau | | -21 587.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 187.00 | 281 867.00 | | 1 101 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 467.00 | 265 279.00 | | 1 366 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 730.00 | 6 281 457.00 | | 1 618 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 332.00 | 59 846.00 | | 38 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 801.00 | 195 028.00 | | 78 801.00 |
EA Autres dettes | 255 984.00 | 303 593.00 | | 255 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 848.00 | 6 866 937.00 | | 1 991 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 315.00 | 7 132 216.00 | | 3 358 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 420.00 | 6 866 937.00 | | 526 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 000.00 | 6 867.00 | | 62 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 674.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800 000.00 | 754 553.00 | | 6 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800 000.00 | 754 553.00 | | 6 800 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 600 000.00 | 10 000.00 | | 5 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 600 000.00 | 10 000.00 | | 5 600 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200 000.00 | 744 553.00 | | 1 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 110.00 | 119 657.00 | | 12 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 944 820.00 | 935 066.00 | | 6 944 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 843 632.00 | 653 199.00 | | 5 843 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 187.00 | 281 867.00 | | 1 101 187.00 |