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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 436.00 | 20 026.00 | 5 409.00 | 25 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 683.00 | | 81 683.00 | 81 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 125.00 | 20 026.00 | 2 378 098.00 | 2 398 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 067.00 | | 201 067.00 | 201 067.00 |
BZ Autres créances | 922 975.00 | 119 335.00 | 803 640.00 | 922 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 135 501.00 | 119 335.00 | 1 016 165.00 | 1 135 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 626.00 | 139 362.00 | 3 394 263.00 | 3 533 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 683.00 | | | 81 683.00 |
CU Autres participations | 2 251 005.00 | | 2 251 005.00 | 2 251 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 467.00 | 100 279.00 | | 1 201 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 585.00 | 1 101 187.00 | | -143 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 881.00 | 1 366 467.00 | | 1 222 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842 199.00 | 1 618 730.00 | | 1 842 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 024.00 | 38 332.00 | | 13 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 240.00 | 78 801.00 | | 63 240.00 |
EA Autres dettes | 252 918.00 | 255 984.00 | | 252 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 382.00 | 1 991 848.00 | | 2 171 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 263.00 | 3 358 315.00 | | 3 394 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 226.00 | 526 420.00 | | 594 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 770.00 | 62 000.00 | | 126 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 259.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 335.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 800 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 600 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 5 600 000.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 1 200 000.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 259.00 | 6 944 820.00 | | 93 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 844.00 | 5 843 632.00 | | 236 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 585.00 | 1 101 187.00 | | -143 585.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 507.00 | | | 1 507.00 |