| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 383.00 | 8 730.00 | 10 652.00 | 19 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 239.00 | 40 836.00 | 220 403.00 | 261 239.00 |
040 Immobilisations financières | 2 899 113.00 | 1 005.00 | 2 898 108.00 | 2 899 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 179 736.00 | 50 571.00 | 3 129 164.00 | 3 179 736.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 031 891.00 | 54 914.00 | 976 977.00 | 1 031 891.00 |
084 Disponibilités | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 042 649.00 | 54 914.00 | 987 735.00 | 1 042 649.00 |
110 Total général Actif | 4 222 385.00 | 105 485.00 | 4 116 900.00 | 4 222 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 827 772.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 466 541.00 | |
134 Report à nouveau | | | -361 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 047 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 841 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 077 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 202 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 069 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 116 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 340 196.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 355 217.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 883 271.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 383.00 | 12 607.00 | 6 776.00 | 19 383.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 634.00 | 25 470.00 | 42 164.00 | 67 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 553.00 | 39 082.00 | 558 471.00 | 597 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BZ Autres créances | 11 886 659.00 | 29 914.00 | 11 856 745.00 | 11 886 659.00 |
CF Disponibilités | 2 300 197.00 | | 2 300 197.00 | 2 300 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 187 476.00 | 29 914.00 | 14 157 562.00 | 14 187 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 785 031.00 | 68 996.00 | 14 716 034.00 | 14 785 031.00 |
CU Autres participations | 510 536.00 | 1 005.00 | 509 531.00 | 510 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
230 Autres produits | 441 301.00 | | | 441 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 235.00 | | | 467 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8.00 | | |
242 Autres charges externes. | 147 381.00 | | | 147 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
262 Autres charges | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 743.00 | | | 223 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 243 491.00 | | | 243 491.00 |
280 Produits financiers | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 820 391.00 | | | 820 391.00 |
294 Charges financières | 68 230.00 | | | 68 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 832 793.00 | | | 832 793.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 64 140.00 | | | 64 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 918.00 | | | 99 918.00 |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 614 772.00 | 614 772.00 | | 614 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 204 913.00 | 104 995.00 | | 204 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 493 427.00 | 99 918.00 | | 12 493 427.00 |
DL TOTAL (I) | 13 541 114.00 | 1 047 686.00 | | 13 541 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 841 635.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 755.00 | 1 077 646.00 | | 729 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 133.00 | 24 790.00 | | 26 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 031.00 | 109 325.00 | | 419 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 174 920.00 | 3 069 213.00 | | 1 174 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 716 034.00 | 4 116 900.00 | | 14 716 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 920.00 | 1 713 995.00 | | 1 174 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 177 977.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 57 859.00 | | | 57 859.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 512 497.00 | | | 512 497.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 340 196.00 | | | 340 196.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 315 596.00 | | | 315 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 529 689.00 | | | 3 529 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 340 196.00 | | | 340 196.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 690 149.00 | | | 690 149.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 664 496.00 | | | 664 496.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 210 903.00 | | | 210 903.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 210 903.00 | | | 210 903.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -75 400.00 | | | -75 400.00 |
FG Production vendue services | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 120 310.00 | | | 120 310.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 141 269.00 | | | 141 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 531.00 | 20 391.00 | | 29 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 938 054.00 | 800 000.00 | | 15 938 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 967 586.00 | 820 391.00 | | 15 967 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 811.00 | 483 893.00 | | 36 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 672 395.00 | 348 899.00 | | 2 672 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709 207.00 | 832 793.00 | | 2 709 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 258 379.00 | -12 401.00 | | 13 258 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 421.00 | 64 140.00 | | 396 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 092 491.00 | 1 288 824.00 | | 16 092 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 063.00 | 1 188 906.00 | | 3 599 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 493 427.00 | 99 918.00 | | 12 493 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396 061.00 | 396 061.00 | | 396 061.00 |
UX Autres créances clients | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 88 243.00 | 88 243.00 | | 88 243.00 |
VC Groupe et associés | 11 795 375.00 | 11 795 375.00 | | 11 795 375.00 |
VI Groupe et associés | 729 755.00 | 729 755.00 | | 729 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 887 279.00 | 11 887 279.00 | | 11 887 279.00 |
VW T.V.A. | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 920.00 | 1 174 920.00 | | 1 174 920.00 |