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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915.00 | 1 275.00 | 640.00 | 1 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 750.00 | 2 110.00 | 30 640.00 | 32 750.00 |
BT Marchandises | 1 003 160.00 | 7 723.00 | 995 437.00 | 1 003 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 725.00 | 351.00 | 9 374.00 | 9 725.00 |
BZ Autres créances | 278 228.00 | | 278 228.00 | 278 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88 890.00 | | 88 890.00 | 88 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 476.00 | 8 073.00 | 1 372 403.00 | 1 380 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 226.00 | 10 183.00 | 1 403 043.00 | 1 413 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 120 284.00 | 94 469.00 | | 120 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 613.00 | 25 814.00 | | 47 613.00 |
DL TOTAL (I) | 176 696.00 | 129 084.00 | | 176 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 191.00 | 1 054 365.00 | | 971 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 092.00 | 311 790.00 | | 228 092.00 |
EA Autres dettes | 26 042.00 | 19 727.00 | | 26 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 346.00 | 1 385 882.00 | | 1 226 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 043.00 | 1 514 966.00 | | 1 403 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 346.00 | 1 385 882.00 | | 1 226 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470.00 | 1 049.00 | 1 410.00 | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470.00 | 1 049.00 | 1 410.00 | 2 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
VP Divers | 278 228.00 | | | 278 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 426.00 | 288 426.00 | 30 000.00 | 318 426.00 |