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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 822.00 | 3 687.00 | 5 135.00 | 8 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 657.00 | 4 522.00 | 35 135.00 | 39 657.00 |
BT Marchandises | 806 805.00 | 9 732.00 | 797 073.00 | 806 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 896.00 | 720.00 | 11 176.00 | 11 896.00 |
BZ Autres créances | 126 948.00 | | 126 948.00 | 126 948.00 |
CF Disponibilités | 578 773.00 | | 578 773.00 | 578 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 323.00 | 10 452.00 | 1 524 870.00 | 1 535 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 980.00 | 14 974.00 | 1 560 005.00 | 1 574 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 232.00 | 47 613.00 | | 124 232.00 |
DH Report à nouveau | 120 284.00 | 120 284.00 | | 120 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 421.00 | 76 619.00 | | 124 421.00 |
DL TOTAL (I) | 377 737.00 | 253 316.00 | | 377 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 150.00 | 835 817.00 | | 876 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 396.00 | 307 190.00 | | 277 396.00 |
EA Autres dettes | 27 700.00 | 47 053.00 | | 27 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 268.00 | 1 191 082.00 | | 1 182 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 005.00 | 1 444 398.00 | | 1 560 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 268.00 | 1 191 082.00 | | 1 182 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 657.00 | | | 39 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996.00 | 1 526.00 | 4 522.00 | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 996.00 | 1 526.00 | 4 522.00 | 2 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 150.00 | 876 150.00 | | 876 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 396.00 | 277 396.00 | | 277 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 948.00 | 126 948.00 | | 126 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 745.00 | 149 745.00 | 30 000.00 | 179 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 268.00 | 1 182 268.00 | | 1 182 268.00 |