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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 453.00 | 14 825.00 | 48 629.00 | 63 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 1 567.00 | 13 433.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 453.00 | 16 391.00 | 92 062.00 | 108 453.00 |
BT Marchandises | 854 520.00 | | 854 520.00 | 854 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 873.00 | 355.00 | 9 517.00 | 9 873.00 |
BZ Autres créances | 206 528.00 | | 206 528.00 | 206 528.00 |
CF Disponibilités | 914 445.00 | | 914 445.00 | 914 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 274.00 | 355.00 | 1 986 918.00 | 1 987 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 727.00 | 16 747.00 | 2 078 980.00 | 2 095 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 356 211.00 | 243 653.00 | | 356 211.00 |
DH Report à nouveau | 120 284.00 | 120 284.00 | | 120 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 420.00 | 112 558.00 | | 157 420.00 |
DL TOTAL (I) | 642 715.00 | 485 295.00 | | 642 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 843.00 | 875 754.00 | | 1 068 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 184.00 | 376 265.00 | | 324 184.00 |
EA Autres dettes | 27 466.00 | 30 078.00 | | 27 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 265.00 | 1 282 868.00 | | 1 436 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 980.00 | 1 768 164.00 | | 2 078 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 265.00 | 1 282 868.00 | | 1 436 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 329.00 | | 56 874.00 | 54 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 108 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 78 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 329.00 | | 56 874.00 | 24 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 183.00 | 10 753.00 | 2 544.00 | 8 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 183.00 | 10 753.00 | 2 544.00 | 8 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | 355.00 | 700.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | 355.00 | 700.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | 355.00 | 700.00 | 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355.00 | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 843.00 | 1 068 843.00 | | 1 068 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VP Divers | 206 528.00 | 206 528.00 | | 206 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 184.00 | 324 184.00 | | 324 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 308.00 | 218 308.00 | 30 000.00 | 248 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 265.00 | 1 436 265.00 | | 1 436 265.00 |