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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 734.00 | 4 487.00 | 5 247.00 | 9 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 432.00 | 2 645.00 | 2 786.00 | 5 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 542.00 | 7 132.00 | 52 409.00 | 59 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 253.00 | | 202 253.00 | 202 253.00 |
BZ Autres créances | 148 134.00 | | 148 134.00 | 148 134.00 |
CF Disponibilités | 72 367.00 | | 72 367.00 | 72 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 202.00 | | 435 202.00 | 435 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 744.00 | 7 132.00 | 487 612.00 | 494 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 053.00 | | | 201 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 729.00 | | | -27 729.00 |
DL TOTAL (I) | 184 324.00 | | | 184 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670.00 | | | 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 452.00 | | | 66 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 769.00 | | | 193 769.00 |
EA Autres dettes | 41 773.00 | | | 41 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 287.00 | | | 303 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 612.00 | | | 487 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 287.00 | | | 303 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | | | 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 305.00 | | | 62 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 829.00 | 3 635.00 | 2 331.00 | 5 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 829.00 | 3 635.00 | 2 331.00 | 5 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 453.00 | 66 453.00 | | 66 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 202 254.00 | | | 202 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VP Divers | 148 134.00 | | | 148 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 769.00 | 193 769.00 | | 193 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 210.00 | 362 835.00 | 4 375.00 | 367 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 288.00 | 303 288.00 | | 303 288.00 |