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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 893.00 | 10 905.00 | 988.00 | 11 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 088.00 | 7 404.00 | 18 684.00 | 26 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 126.00 | 18 309.00 | 65 817.00 | 84 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 472.00 | | 806 472.00 | 806 472.00 |
BZ Autres créances | 131 376.00 | | 131 376.00 | 131 376.00 |
CF Disponibilités | 130 692.00 | | 130 692.00 | 130 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 519.00 | | 33 519.00 | 33 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 057.00 | | 1 102 057.00 | 1 102 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 183.00 | 18 309.00 | 1 167 874.00 | 1 186 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 201.00 | 182 000.00 | | 227 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 528.00 | 45 200.00 | | -72 528.00 |
DL TOTAL (I) | 165 673.00 | 238 201.00 | | 165 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 698.00 | 50 094.00 | | 51 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 11 515.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 842.00 | 148 859.00 | | 212 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 234.00 | 574 390.00 | | 678 234.00 |
EA Autres dettes | 59 076.00 | 81 786.00 | | 59 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 201.00 | 866 643.00 | | 1 002 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 874.00 | 1 104 844.00 | | 1 167 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 437.00 | 866 643.00 | | 960 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 698.00 | 94.00 | | 1 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351.00 | | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 289.00 | | 21 939.00 | 70 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 103.00 | 84 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 103.00 | 37 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 245.00 | | 20 839.00 | 23 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 045.00 | | 1 100.00 | 7 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 890.00 | 6 038.00 | 2 619.00 | 14 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 890.00 | 6 038.00 | 2 619.00 | 14 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 842.00 | 212 842.00 | | 212 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 722.00 | 290 722.00 | | 290 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 471.00 | 84 471.00 | | 84 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 076.00 | 59 076.00 | | 59 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
UX Autres créances clients | 806 472.00 | 806 472.00 | | 806 472.00 |
VB T. V. A. | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
VC Groupe et associés | 69 258.00 | 69 258.00 | | 69 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 8 236.00 | 41 764.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 510.00 | 977 510.00 | | 977 510.00 |
VW T.V.A. | 262 335.00 | 262 335.00 | | 262 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 201.00 | 960 437.00 | 41 764.00 | 1 002 201.00 |