| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 893.00 | 9 635.00 | 2 257.00 | 11 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 352.00 | 5 255.00 | 6 097.00 | 11 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 289.00 | 14 890.00 | 55 399.00 | 70 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 911.00 | | 646 911.00 | 646 911.00 |
BZ Autres créances | 73 282.00 | | 73 282.00 | 73 282.00 |
CF Disponibilités | 314 777.00 | | 314 777.00 | 314 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 445.00 | | 1 049 445.00 | 1 049 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 735.00 | 14 890.00 | 1 104 844.00 | 1 119 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 000.00 | 164 870.00 | | 182 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 200.00 | 17 130.00 | | 45 200.00 |
DL TOTAL (I) | 238 201.00 | 193 000.00 | | 238 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 094.00 | 945.00 | | 50 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 515.00 | 74.00 | | 11 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 859.00 | 169 774.00 | | 148 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 390.00 | 458 595.00 | | 574 390.00 |
EA Autres dettes | 81 786.00 | 70 187.00 | | 81 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 643.00 | 699 575.00 | | 866 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 844.00 | 892 575.00 | | 1 104 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 643.00 | 699 575.00 | | 866 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 945.00 | | 94.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 428.00 | | 8 773.00 | 64 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 912.00 | 70 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 912.00 | 23 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 384.00 | | 6 773.00 | 19 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | 2 000.00 | 5 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 749.00 | 3 408.00 | 1 266.00 | 12 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 749.00 | 3 408.00 | 1 266.00 | 12 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 859.00 | 148 859.00 | | 148 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 751.00 | 253 751.00 | | 253 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 753.00 | 91 753.00 | | 91 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 786.00 | 81 786.00 | | 81 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
UX Autres créances clients | 646 911.00 | 646 911.00 | | 646 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VP Divers | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 420.00 | 49 420.00 | | 49 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 713.00 | 741 713.00 | | 741 713.00 |
VW T.V.A. | 202 858.00 | 202 858.00 | | 202 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 643.00 | 866 643.00 | | 866 643.00 |