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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 226.00 | 3 400.00 | 66 826.00 | 70 226.00 |
040 Immobilisations financières | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 726.00 | 3 400.00 | 309 326.00 | 312 726.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 240 740.00 | | 240 740.00 | 240 740.00 |
084 Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 794.00 | | 240 794.00 | 240 794.00 |
110 Total général Actif | 553 520.00 | 3 400.00 | 550 120.00 | 553 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 224.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 127.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 109 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 335 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 120.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 124 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 237 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 27 439.00 | | |
230 Autres produits | 70.00 | 12 000.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70.00 | 39 439.00 | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 66 231.00 | 197 256.00 | | 66 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 180.00 | | | -2 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | 9 820.00 | | 399.00 |
252 Charges sociales | | 32 787.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 93.00 | 1 156.00 | | 93.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 799.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 66 723.00 | 246 819.00 | | 66 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 653.00 | -207 379.00 | | -66 653.00 |
280 Produits financiers | | 29.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 145 993.00 | 225 700.00 | | 145 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 932.00 | 25 955.00 | | 34 932.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 668.00 | 8 284.00 | | 6 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 740.00 | -15 918.00 | | 37 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 983.00 | | | 334 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 117 749.00 | | | 117 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 960.00 | | | 12 960.00 |