| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 410.00 | 20 705.00 | 48 705.00 | 69 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 617.00 | 305 617.00 | | 305 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 527.00 | 326 322.00 | 63 205.00 | 389 527.00 |
BT Marchandises | 693 007.00 | | 693 007.00 | 693 007.00 |
BZ Autres créances | 744 210.00 | 306 918.00 | 437 291.00 | 744 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CF Disponibilités | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 701.00 | 306 918.00 | 1 143 782.00 | 1 450 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 228.00 | 633 240.00 | 1 206 987.00 | 1 840 228.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
DH Report à nouveau | 347 045.00 | 48 969.00 | | 347 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 034.00 | 298 076.00 | | -154 034.00 |
DL TOTAL (I) | 221 005.00 | 375 039.00 | | 221 005.00 |
DP Provisions pour risques | 80 424.00 | 80 424.00 | | 80 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 424.00 | 80 424.00 | | 80 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 610.00 | 423 610.00 | | 423 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 032.00 | 133 975.00 | | 157 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 504.00 | 430 657.00 | | 319 504.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 26 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 558.00 | 1 014 642.00 | | 905 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 987.00 | 1 470 105.00 | | 1 206 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423 610.00 | | | 423 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -693 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 4 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 1 850 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 1 850 000.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 572.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | 1 782 602.00 | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 109 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 846.00 | 1 918 286.00 | | 24 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 879.00 | 1 620 210.00 | | 178 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 034.00 | 298 076.00 | | -154 034.00 |