| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 250.00 | 6 732.00 | 61 518.00 | 68 250.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 305 617.00 | 305 617.00 | | 305 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 367.00 | 312 349.00 | 76 018.00 | 388 367.00 |
BZ Autres créances | 1 032 804.00 | 306 918.00 | 725 886.00 | 1 032 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 457.00 | | 170 457.00 | 170 457.00 |
CF Disponibilités | 497 743.00 | | 497 743.00 | 497 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 005.00 | 306 918.00 | 1 394 087.00 | 1 701 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 372.00 | 619 267.00 | 1 470 105.00 | 2 089 372.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
DH Report à nouveau | 48 969.00 | 22 134.00 | | 48 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 076.00 | 26 836.00 | | 298 076.00 |
DL TOTAL (I) | 375 039.00 | 76 963.00 | | 375 039.00 |
DP Provisions pour risques | 80 424.00 | 103 439.00 | | 80 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 424.00 | 103 439.00 | | 80 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 442.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 610.00 | 116 691.00 | | 423 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 975.00 | 66 280.00 | | 133 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 657.00 | 178 588.00 | | 430 657.00 |
EA Autres dettes | 26 400.00 | 2 400.00 | | 26 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 642.00 | 364 402.00 | | 1 014 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 105.00 | 544 804.00 | | 1 470 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 642.00 | 364 402.00 | | 1 014 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 612 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 585.00 | |
GE Autres charges | | | 66 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 376 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 375 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 5 484.00 | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 826.00 | | | 66 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 398.00 | 5 484.00 | | 67 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 782 602.00 | -5 484.00 | | 1 782 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 419.00 | 2 242.00 | | 109 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 286.00 | 153 811.00 | | 1 918 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 210.00 | 126 975.00 | | 1 620 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 076.00 | 26 836.00 | | 298 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 726.00 | | 145 867.00 | 312 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 226.00 | 388 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 226.00 | 68 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 226.00 | | 68 250.00 | 70 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 500.00 | | 77 617.00 | 242 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 400.00 | 6 732.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | 6 732.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 305 617.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 439.00 | 43 585.00 | 66 600.00 | 103 439.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 306 918.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 612 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 103 439.00 | 656 120.00 | 66 600.00 | 103 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 975.00 | 133 975.00 | | 133 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 747.00 | 184 747.00 | | 184 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 617.00 | 305 617.00 | | 305 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VC Groupe et associés | 367 440.00 | 367 440.00 | | 367 440.00 |
VI Groupe et associés | 423 610.00 | 423 610.00 | | 423 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 142.00 | 121 142.00 | | 121 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 464.00 | 663 464.00 | | 663 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 421.00 | 1 350 421.00 | | 1 350 421.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 223.00 | 905 223.00 | | 905 223.00 |