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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 900.00 | 8 109.00 | 3 791.00 | 11 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 344.00 | 11 108.00 | 15 236.00 | 26 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 394.00 | 19 216.00 | 25 177.00 | 44 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BP En cours de production de services | 58 520.00 | | 58 520.00 | 58 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 521.00 | | 48 521.00 | 48 521.00 |
BZ Autres créances | 67 552.00 | | 67 552.00 | 67 552.00 |
CF Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 132.00 | | 216 132.00 | 216 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 526.00 | 19 216.00 | 241 310.00 | 260 526.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
DH Report à nouveau | 25 371.00 | 22 606.00 | | 25 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 053.00 | 2 765.00 | | 18 053.00 |
DL TOTAL (I) | 64 764.00 | 46 711.00 | | 64 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 176.00 | 4 793.00 | | 17 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 122.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 815.00 | 36 563.00 | | 61 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 331.00 | 83 272.00 | | 97 331.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 546.00 | 125 750.00 | | 176 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 310.00 | 172 461.00 | | 241 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 349.00 | | 1 182 349.00 | 1 182 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 349.00 | | 1 182 349.00 | 1 182 349.00 |
FM Production stockée | | | 6 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 269.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 1 430.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 7 818.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -1 318.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 856.00 | -7 961.00 | | -9 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 906.00 | 653 010.00 | | 1 194 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 853.00 | 650 245.00 | | 1 176 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 053.00 | 2 765.00 | | 18 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 394.00 | | | 44 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 19 216.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 19 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 815.00 | 61 815.00 | | 61 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 989.00 | 60 989.00 | | 60 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 48 521.00 | | | 48 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
VB T. V. A. | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
VP Divers | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 340.00 | 144 340.00 | | 144 340.00 |
VW T.V.A. | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 546.00 | 176 546.00 | | 176 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |