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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 129.00 | 10 283.00 | 14 846.00 | 25 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 033.00 | 16 107.00 | 17 926.00 | 34 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 589.00 | | 32 589.00 | 32 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 901.00 | 26 389.00 | 71 512.00 | 97 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
BP En cours de production de services | 64 950.00 | | 64 950.00 | 64 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 737.00 | | 122 737.00 | 122 737.00 |
BZ Autres créances | 262 150.00 | | 262 150.00 | 262 150.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 609.00 | | 488 609.00 | 488 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 510.00 | 26 389.00 | 560 120.00 | 586 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
DH Report à nouveau | 43 424.00 | 25 371.00 | | 43 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 657.00 | 18 053.00 | | 28 657.00 |
DL TOTAL (I) | 93 421.00 | 64 764.00 | | 93 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 701.00 | 17 176.00 | | 38 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 224.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 905.00 | 61 815.00 | | 279 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 014.00 | 97 331.00 | | 148 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 699.00 | 176 546.00 | | 466 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 120.00 | 241 310.00 | | 560 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 699.00 | 176 546.00 | | 466 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 604.00 | 17 176.00 | | 23 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 835 524.00 | | 1 835 524.00 | 1 835 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 524.00 | | 1 835 524.00 | 1 835 524.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | 800.00 | | 2 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | 800.00 | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094.00 | -800.00 | | -2 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 690.00 | -9 856.00 | | -13 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 942.00 | 1 194 906.00 | | 1 847 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 285.00 | 1 176 853.00 | | 1 819 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 657.00 | 18 053.00 | | 28 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 394.00 | | 242 416.00 | 44 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 188 909.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 909.00 | 32 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 909.00 | 97 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 244.00 | | 20 918.00 | 38 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 221 498.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 216.00 | 7 173.00 | | 19 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 216.00 | 7 173.00 | | 19 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 905.00 | 279 905.00 | | 279 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 171.00 | 111 171.00 | | 111 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
UX Autres créances clients | 122 737.00 | | | 122 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
VB T. V. A. | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
VP Divers | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 381.00 | | | 193 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 724.00 | 419 724.00 | | 419 724.00 |
VW T.V.A. | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 699.00 | 466 699.00 | | 466 699.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |