| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 302.00 | 1 347.00 | 1 649.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 386.00 | 12 552.00 | 14 834.00 | 27 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 725.00 | 23 481.00 | 19 244.00 | 42 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 292.00 | 36 335.00 | 45 957.00 | 82 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BP En cours de production de services | 74 948.00 | | 74 948.00 | 74 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 273.00 | | 122 273.00 | 122 273.00 |
BZ Autres créances | 363 385.00 | | 363 385.00 | 363 385.00 |
CF Disponibilités | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 128.00 | | 613 128.00 | 613 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 420.00 | 36 335.00 | 659 084.00 | 695 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
DH Report à nouveau | 72 081.00 | 43 424.00 | | 72 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 806.00 | 28 657.00 | | -267 806.00 |
DL TOTAL (I) | -174 385.00 | 93 421.00 | | -174 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 687.00 | 38 701.00 | | 6 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 79.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 947.00 | 279 905.00 | | 524 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 696.00 | 148 014.00 | | 299 696.00 |
EA Autres dettes | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 469.00 | 466 699.00 | | 833 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 084.00 | 560 120.00 | | 659 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 469.00 | 46 695.00 | | 833 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 589.00 | 2 360.00 | | 1 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 901.00 | | 296 220.00 | 97 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 311 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311 829.00 | 4 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 829.00 | 82 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 1 649.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 162.00 | | 10 949.00 | 59 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 739.00 | | 283 622.00 | 32 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 389.00 | 9 946.00 | | 26 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 389.00 | 9 644.00 | | 26 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 947.00 | 524 947.00 | | 524 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 275.00 | 256 275.00 | | 256 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UX Autres créances clients | 122 273.00 | 122 273.00 | | 122 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
VB T. V. A. | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 999.00 | 267 999.00 | | 267 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 460.00 | 493 460.00 | | 493 460.00 |
VW T.V.A. | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 469.00 | 833 469.00 | | 833 469.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |