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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151.00 | 77.00 | 1 073.00 | 1 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 071.00 | 12 588.00 | 27 482.00 | 40 071.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 939.00 | 12 665.00 | 29 274.00 | 41 939.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 398.00 | 11 200.00 | 94 198.00 | 105 398.00 |
BZ Autres créances | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CF Disponibilités | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 520.00 | 11 200.00 | 139 320.00 | 150 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 460.00 | 23 866.00 | 168 594.00 | 192 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
DL TOTAL (I) | 62 019.00 | | | 62 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 575.00 | | | 106 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 594.00 | | | 168 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 531.00 | | 478 531.00 | 478 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 531.00 | | 478 531.00 | 478 531.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 807.00 | | | -1 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 006.00 | | | 501 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 002.00 | | | 488 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 039.00 | | 1 151.00 | 42 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 41 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 071.00 | | 1 151.00 | 40 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 711.00 | 7 954.00 | | 4 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 711.00 | 7 954.00 | | 4 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 200.00 | 5 000.00 | | 6 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 200.00 | 5 000.00 | | 6 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 200.00 | 5 000.00 | | 6 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |