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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394.00 | 436.00 | 1 958.00 | 2 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 668.00 | 20 924.00 | 67 743.00 | 88 668.00 |
BF Prêts | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 312.00 | 21 360.00 | 72 952.00 | 94 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 106.00 | 27 400.00 | 128 706.00 | 156 106.00 |
BZ Autres créances | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CF Disponibilités | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 262.00 | 27 400.00 | 166 862.00 | 194 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 575.00 | 48 760.00 | 239 815.00 | 288 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 54 319.00 | | | 54 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
DL TOTAL (I) | 108 202.00 | | | 108 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 538.00 | | | 49 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 610.00 | | | 42 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 613.00 | | | 131 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 815.00 | | | 239 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 129.00 | 1 000.00 | 520 129.00 | 519 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 129.00 | 1 000.00 | 520 129.00 | 519 129.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 200.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 044.00 | | | 505 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 861.00 | | | 458 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 940.00 | | 52 372.00 | 41 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 222.00 | | 49 839.00 | 41 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | 2 533.00 | 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 665.00 | 8 695.00 | | 12 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 665.00 | 8 695.00 | | 12 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 200.00 | 16 200.00 | | 11 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 200.00 | 16 200.00 | | 11 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 200.00 | 16 200.00 | | 11 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UP Prêts | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | 37.00 | 468.00 | 505.00 |
UX Autres créances clients | 126 466.00 | 126 466.00 | | 126 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
VB T. V. A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 538.00 | | 49 538.00 | 49 538.00 |
VI Groupe et associés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 247.00 | 140 139.00 | 30 108.00 | 170 247.00 |
VW T.V.A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 614.00 | 82 076.00 | 49 538.00 | 131 614.00 |